Торговый план: анализ от D1 до M1 и правила стратегии
Как подготовить торговый день, выбрать контекст и зону интереса, записать критерии входа и оценить выполнение плана.
Обновлено
Стратегия и план на сессию
Торговая стратегия задаёт повторяемые правила: какие инструменты наблюдать, в какое время работать, как определять контекст, входить и управлять позицией. План на конкретную сессию применяет эти правила к текущей картине рынка.
Сосредоточьтесь на одной системе, соберите статистику на исторических данных и корректируйте правила осознанно. Изменение критериев после каждой неудачи не позволяет понять, какие условия действительно проверялись.
С чего начинается торговый день
- Top Down Analysis. Анализ от старшего таймфрейма к младшему: положение цены, структура и области интереса.
- Разбор предыдущей сессии. Что сделала цена, где осталась ликвидность, было ли движение направленным?
- Уведомления. Отметки на значимых зонах и границах азиатской сессии.
- Решение по условиям. Наблюдение за тем, сформировался ли запланированный сценарий.
Роль каждого таймфрейма
| Масштаб | Что рассматривается в примере UTC |
|---|---|
| D1 | Структура, положение внутри диапазона, зоны спроса и предложения, ликвидность. |
| H4 | Свинг-экстремумы, Order Flow, значимые зоны и внешние/внутренние ориентиры. |
| H1 | Уточнение структуры, направления и областей интереса. |
| M15 | Критерии зон, сильные и слабые экстремумы, уровни азиатской сессии и предыдущего дня. |
| M1–M3 | Уточнение точки входа в уже выбранном контексте. |
Младший таймфрейм не заменяет старший анализ. Старший график задаёт контекст, а младший помогает распознать модель входа внутри него.
Критерии входа и сопровождения
В примере стратегии зоны интереса отмечаются на M15 и H1 с учётом обновления структуры и снятия ликвидности. После прихода цены в область рассматривается реакция и уточняется участок, от которого ожидается продолжение.
Отдельно описаны работа по тренду и контртрендовые идеи. Их правила сопровождения различаются, поэтому в журнале их стоит отмечать отдельно. Условие отмены и способ фиксации нужно определить до входа.
Для разбора можно выбрать EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD или ES1! и заранее определить рабочее временное окно. Это параметры приведённого примера, а не обязательный универсальный набор.
Управление риском в примере
Пример включает риск 1%, лимит двух стопов и максимум трёх позиций за день. Перенос в безубыток допускается при определённых условиях: частичная фиксация, достижение 2R либо структурное событие. На 5R предусмотрена фиксация как минимум половины позиции.
Эти правила нужно читать совместно: частичные выходы и перенос стопа влияют на фактический результат в R. Параметры системы проверяют на собственной серии наблюдений.
Оценка выполнения плана
До сессии сохраните график со сценарием, целями и условиями отмены. После сессии добавьте итоговый график и комментарий. Отдельно оцените качество аналитического сценария и качество исполнения сделки.
План может верно описать направление, хотя вход не состоялся. И наоборот, прибыльная сделка может быть открыта вне плана. Эти случаи дают разную информацию для дальнейшей работы.
